El cierre de mes se hace solo: de los documentos que entran a lo que se emite y se manda.

Los documentos del mes se dejan en una carpeta — estados de cuenta, cortes, liquidaciones — y el tablero ya los trae consolidados: cada cuenta cuadrada, cada cliente con lo que le corresponde, y de ahí los documentos que salen y se envían. Así cierra su mes un fondo de inversión — las posiciones de todas las cuentas, el NAV y la comisión de cada cliente contra su marca de agua — sin el back office de un fondo. El mismo cierre, con tus documentos y tus reglas.

RECIBE: Los documentos del mes, tal como se descargan — estados de cuenta, cortes, liquidaciones
Las cuentas y condiciones de cada cliente
DECIDE: Consolida y cuadra cuenta por cuenta y aplica las reglas de cada cliente — en el fondo, NAV y comisiones contra su marca de agua alta. Lo que no cuadra se aparta con el motivo; no se fuerza.
ENTREGA: Un tablero con el cierre consolidado
El documento de cada cliente — factura, estado de cuenta, liquidación
Todo enviado y registrado en una base central

Se adapta a tu empresa

Tus documentos de origen, tus reglas de cálculo y el formato de lo que sale.

Lo que no hace

No sustituye tu sistema contable: trabaja con los documentos que entran y salen del cierre.
No inventa el dato que falta en un documento: lo aparta y avisa.
No manda nada que no haya cuadrado.

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¿Tu proceso no es exactamente esto? Cuéntanoslo — el pipeline es el mismo.